工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/04/08	0.158	0.158	+3.85
2024/04/09	0.1584	0.1584	+3.13
2024/04/10	0.1601	0.1601	+3.39
2024/04/11	0.1606	0.1606	+4.50
2024/04/12	0.1589	0.1589	+4.83
2024/04/15	0.1586	0.1586	+3.72
2024/04/16	0.1559	0.1559	+3.52
2024/04/17	0.157	0.157	+1.76
2024/04/18	0.1576	0.1576	+2.48
2024/04/19	0.1565	0.1565	+2.87
2024/04/22	0.1564	0.1564	+2.15
2024/04/23	0.1575	0.1575	+2.09
2024/04/24	0.1603	0.1603	+2.81
2024/04/25	0.1606	0.1606	+4.63
2024/04/26	0.1638	0.1638	+4.83
2024/04/29	0.1627	0.1627	+6.92

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