工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)

查看基金网站

日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	0.1768	0.1768	+15.21
2024/10/23	0.1784	0.1784	+15.40
2024/10/24	0.1749	0.1749	+16.45
2024/10/25	0.1746	0.1746	+14.16
2024/10/28	0.1745	0.1745	+13.97
2024/10/29	0.1741	0.1741	+13.90
2024/10/30	0.1709	0.1709	+13.64
2024/10/31	0.17	0.17	+11.55
2024/11/01	0.1707	0.1707	+10.97
2024/11/04	0.1713	0.1713	+11.42
2024/11/05	0.1749	0.1749	+11.81
2024/11/06	0.1717	0.1717	+14.16
2024/11/07	0.175	0.175	+12.08
2024/11/08	0.1736	0.1736	+14.23
2024/11/11	0.1711	0.1711	+13.32
2024/11/12	0.1661	0.1661	+11.68
2024/11/13	0.1661	0.1661	+8.42
2024/11/14	0.1629	0.1629	+8.42
2024/11/15	0.1643	0.1643	+6.33
2024/11/18	0.1638	0.1638	+7.25
2024/11/19	0.1641	0.1641	+6.92

返回QDII基金资讯

备注：1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考，如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符，以相关公告及基金法律
　　　　文件为准。
　　　2. 投资有风险，投资人拟认购（或申购）基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等，全面认识各基金
　　　　产品的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
　　　　能力相适应。基金投资要承担相应风险。

工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)

港股：

期货期权：

香港权证：

环球基金：

ETF：

A股：

外汇：

香港脉搏：