最新净值 | 前一日净值 | 累积净值 | 三个月增长率(%) | 一年增长率(%) | 两年增长率(%) | 累积增长率(%) | 更新日期 |
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¥1.142 | ¥1.141 | ¥1.142 | -0.87 | +0.62 | +0.88 | +14.20 | 2024/11/19 |
基金类别 | QDII-混合债 |
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基金管理公司 | 华安基金 |
基金托管公司 | 中国银行 |
成立日期 | 2016/03/23 |
基金经理 | 庄宇飞 |
募集期开始 | 2016/02/22 |
最小认购及申购额度 | 0人民币 |
管理费率 | 0.5 |
托管费率 | 0.1 |
申购费率 | 0 |
赎回费率 | 1.5 |
比较基准 | 95%×巴克莱资本美国综合债券指数收益率+5%×商业银行税后活期存款基准利率 |
基金管理公司 | 华安基金 |
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公司地址 | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层 |
公司网址 | www.huaan.com.cn |