华安全球美元收益债券型证券投资基金

查看基金网站

日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/24	1.142	1.142	+14.00
2024/10/25	1.138	1.138	+14.20
2024/10/28	1.14	1.14	+13.80
2024/10/29	1.14	1.14	+14.00
2024/10/30	1.14	1.14	+14.00
2024/10/31	1.138	1.138	+14.00
2024/11/01	1.134	1.134	+13.80
2024/11/04	1.138	1.138	+13.40
2024/11/05	1.135	1.135	+13.80
2024/11/06	1.13	1.13	+13.50
2024/11/07	1.142	1.142	+13.00
2024/11/08	1.14	1.14	+14.20
2024/11/11	1.144	1.144	+14.00
2024/11/12	1.141	1.141	+14.40
2024/11/13	1.142	1.142	+14.10
2024/11/14	1.14	1.14	+14.20
2024/11/15	1.141	1.141	+14.00
2024/11/18	1.141	1.141	+14.10
2024/11/19	1.142	1.142	+14.10
2024/11/20	1.141	1.141	+14.20
2024/11/21	1.141	1.141	+14.10

返回QDII基金资讯

备注：1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考，如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符，以相关公告及基金法律
　　　　文件为准。
　　　2. 投资有风险，投资人拟认购（或申购）基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等，全面认识各基金
　　　　产品的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
　　　　能力相适应。基金投资要承担相应风险。

华安全球美元收益债券型证券投资基金

港股：

期货期权：

香港权证：

环球基金：

ETF：

A股：

外汇：

香港脉搏：