最新净值 | 前一日净值 | 累积净值 | 三个月增长率(%) | 一年增长率(%) | 两年增长率(%) | 累积增长率(%) | 更新日期 |
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¥0.1644 | ¥0.1642 | ¥0.1644 | -1.56 | +1.04 | +2.05 | +8.16 | 2024/11/19 |
基金类别 | QDII-混合债 |
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基金管理公司 | 华安基金 |
基金托管公司 | 建设银行 |
成立日期 | 2016/06/03 |
基金经理 | 庄宇飞 |
募集期开始 | 2016/05/16 |
最小认购及申购额度 | 0人民币 |
管理费率 | 0.9 |
托管费率 | 0.25 |
申购费率 | 0.8 |
赎回费率 | 1.5 |
比较基准 | 95%×巴克莱资本美国综合债券指数收益率+5%×商业银行税后活期存款基准利率 |
基金管理公司 | 华安基金 |
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公司地址 | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层 |
公司网址 | www.huaan.com.cn |