华安全球美元票息债券型证券投资基金

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/04/08	0.1618	0.1618	+6.64
2024/04/09	0.1622	0.1622	+6.45
2024/04/10	0.1612	0.1612	+6.71
2024/04/11	0.1609	0.1609	+6.05
2024/04/12	0.1611	0.1611	+5.86
2024/04/15	0.1609	0.1609	+5.99
2024/04/16	0.1604	0.1604	+5.86
2024/04/17	0.1609	0.1609	+5.53
2024/04/18	0.1608	0.1608	+5.86
2024/04/19	0.1607	0.1607	+5.79
2024/04/22	0.1609	0.1609	+5.72
2024/04/23	0.161	0.161	+5.86
2024/04/24	0.1609	0.1609	+5.92
2024/04/25	0.1606	0.1606	+5.86
2024/04/26	0.1607	0.1607	+5.66
2024/04/29	0.161	0.161	+5.72

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