华安全球美元票息债券型证券投资基金

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/11/05	0.1655	0.1655	+8.82
2024/11/06	0.1645	0.1645	+8.88
2024/11/07	0.1649	0.1649	+8.22
2024/11/08	0.1652	0.1652	+8.49
2024/11/11	0.1651	0.1651	+8.68
2024/11/12	0.1642	0.1642	+8.62
2024/11/13	0.1642	0.1642	+8.03
2024/11/14	0.164	0.164	+8.03
2024/11/15	0.164	0.164	+7.89
2024/11/18	0.1642	0.1642	+7.89
2024/11/19	0.1644	0.1644	+8.03
2024/11/20	0.1642	0.1642	+8.16
2024/11/21	0.1642	0.1642	+8.03
2024/11/22	0.1642	0.1642	+8.03
2024/11/25	0.1649	0.1649	+8.03
2024/11/26	0.1648	0.1648	+8.49
2024/11/27	0.165	0.165	+8.42
2024/11/28	0.1651	0.1651	+8.55
2024/11/29	0.1657	0.1657	+8.62

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