最新净值 | 前一日净值 | 累积净值 | 三个月增长率(%) | 一年增长率(%) | 两年增长率(%) | 累积增长率(%) | 更新日期 |
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¥1.0232 | ¥1.027 | ¥1.3306 | +2.31 | +1.61 | +24.63 | +38.33 | 2024/04/16 |
基金类别 | QDII-纯债 |
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基金管理公司 | 华夏基金 |
基金托管公司 | 中国银行 |
成立日期 | 2016/07/27 |
基金经理 | 祝灿 江伟轩 |
募集期开始 | 2016/07/25 |
最小认购及申购额度 | 0人民币 |
管理费率 | 0.8 |
托管费率 | 0.2 |
申购费率 | 0.8 |
赎回费率 | 1.5 |
比较基准 | 50%*中债综合指数+50%*摩根大通亚洲信用债指数中国子指数(J.P. Morgan Asia Credit Index China) |
基金管理公司 | 华夏基金 |
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公司地址 | 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 |
公司网址 | www.chinaamc.com |