华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/04/02	1.0278	1.3352	+38.64
2024/04/03	1.0284	1.3358	+38.95
2024/04/08	1.0288	1.3362	+39.03
2024/04/09	1.0317	1.3391	+39.09
2024/04/10	1.0297	1.3371	+39.48
2024/04/11	1.0292	1.3366	+39.21
2024/04/12	1.0271	1.3345	+39.14
2024/04/15	1.027	1.3344	+38.86
2024/04/16	1.0232	1.3306	+38.84
2024/04/17	1.0242	1.3316	+38.33
2024/04/18	1.0249	1.3323	+38.46
2024/04/19	1.0256	1.333	+38.56
2024/04/22	1.0267	1.3341	+38.65
2024/04/23	1.0274	1.3348	+38.80
2024/04/24	1.0285	1.3359	+38.90
2024/04/25	1.0268	1.3342	+39.04
2024/04/26	1.0274	1.3348	+38.81
2024/04/29	1.0315	1.3389	+38.90

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