最新净值 | 前一日净值 | 累积净值 | 三个月增长率(%) | 一年增长率(%) | 两年增长率(%) | 累积增长率(%) | 更新日期 |
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¥1.2263 | ¥1.2055 | ¥1.2263 | +11.65 | +5.72 | -10.84 | +22.63 | 2024/11/19 |
基金类别 | QDII-混合灵活 |
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基金管理公司 | 摩根资产管理 |
基金托管公司 | 建设银行 |
成立日期 | 2016/11/11 |
基金经理 | 王丽军 |
募集期开始 | 2016/09/29 |
最小认购及申购额度 | 0人民币 |
管理费率 | 1.5 |
托管费率 | 0.3 |
申购费率 | 1.5 |
赎回费率 | 1.5 |
比较基准 | 中证中国内地企业500指数收益率×60%+中债总指数收益率×40% |
基金管理公司 | 摩根资产管理 |
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公司地址 | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号42层和43层 |
公司网址 | www.cifm.com |