摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	1.2848	1.2848	+28.13
2024/10/23	1.2904	1.2904	+28.48
2024/10/24	1.2739	1.2739	+29.04
2024/10/25	1.277	1.277	+27.39
2024/10/28	1.2796	1.2796	+27.70
2024/10/29	1.2668	1.2668	+27.96
2024/10/30	1.2507	1.2507	+26.68
2024/10/31	1.2496	1.2496	+25.07
2024/11/01	1.2609	1.2609	+24.96
2024/11/04	1.2688	1.2688	+26.09
2024/11/05	1.2987	1.2987	+26.88
2024/11/06	1.2858	1.2858	+29.87
2024/11/07	1.3068	1.3068	+28.58
2024/11/08	1.2999	1.2999	+30.68
2024/11/11	1.3093	1.3093	+29.99
2024/11/12	1.2796	1.2796	+30.93
2024/11/13	1.2723	1.2723	+27.96
2024/11/14	1.2372	1.2372	+27.23
2024/11/15	1.2098	1.2098	+23.72
2024/11/18	1.2055	1.2055	+20.98
2024/11/19	1.2263	1.2263	+20.55

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