摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/03/29	1.2306	1.2306	+21.81
2024/04/01	1.2399	1.2399	+23.06
2024/04/02	1.2563	1.2563	+23.99
2024/04/03	1.2707	1.2707	+25.63
2024/04/08	1.2656	1.2656	+27.07
2024/04/09	1.2648	1.2648	+26.56
2024/04/10	1.2741	1.2741	+26.48
2024/04/11	1.2869	1.2869	+27.41
2024/04/12	1.2861	1.2861	+28.69
2024/04/15	1.3084	1.3084	+28.61
2024/04/16	1.2852	1.2852	+30.84
2024/04/17	1.3063	1.3063	+28.52
2024/04/18	1.3091	1.3091	+30.63
2024/04/19	1.3165	1.3165	+30.91
2024/04/22	1.2908	1.2908	+31.65
2024/04/23	1.2643	1.2643	+29.08
2024/04/24	1.2739	1.2739	+26.43
2024/04/25	1.2763	1.2763	+27.39

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