最新净值 | 前一日净值 | 累积净值 | 三个月增长率(%) | 一年增长率(%) | 两年增长率(%) | 累积增长率(%) | 更新日期 |
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¥1.0627 | ¥1.0619 | ¥1.0627 | -1.92 | +5.04 | +4.06 | +6.27 | 2024/11/19 |
基金类别 | QDII-纯债 |
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基金管理公司 | 工银瑞信基金 |
基金托管公司 | 建设银行 |
成立日期 | 2017/01/23 |
基金经理 | 陈涵 |
募集期开始 | 2017/01/09 |
最小认购及申购额度 | 0人民币 |
管理费率 | 0.6 |
托管费率 | 0.22 |
申购费率 | 0.8 |
赎回费率 | 1.5 |
比较基准 | 美银美林1-10年期美国总体市场指数(BofA Merrill Lynch 1-10 Years US Broad Market Index)收益率 |
基金管理公司 | 工银瑞信基金 |
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公司地址 | 北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层 |
公司网址 | www.icbccs.com.cn |