工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/24	1.0637	1.0637	+6.10
2024/10/25	1.0592	1.0592	+6.37
2024/10/28	1.0596	1.0596	+5.92
2024/10/29	1.0614	1.0614	+5.96
2024/10/30	1.06	1.06	+6.14
2024/10/31	1.0587	1.0587	+6.00
2024/11/01	1.0522	1.0522	+5.87
2024/11/04	1.0585	1.0585	+5.22
2024/11/05	1.0565	1.0565	+5.85
2024/11/06	1.0472	1.0472	+5.65
2024/11/07	1.0622	1.0622	+4.72
2024/11/08	1.0593	1.0593	+6.22
2024/11/11	1.0646	1.0646	+5.93
2024/11/12	1.0603	1.0603	+6.46
2024/11/13	1.061	1.061	+6.03
2024/11/14	1.0605	1.0605	+6.10
2024/11/15	1.0615	1.0615	+6.05
2024/11/18	1.0619	1.0619	+6.15
2024/11/19	1.0627	1.0627	+6.19
2024/11/20	1.0624	1.0624	+6.27
2024/11/21	1.0617	1.0617	+6.24

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