工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/04/01	1.0254	1.0254	+3.28
2024/04/02	1.023	1.023	+2.54
2024/04/03	1.0231	1.0231	+2.30
2024/04/08	1.0188	1.0188	+2.31
2024/04/09	1.023	1.023	+1.88
2024/04/10	1.0113	1.0113	+2.30
2024/04/11	1.0086	1.0086	+1.13
2024/04/12	1.0129	1.0129	+0.86
2024/04/15	1.0081	1.0081	+1.29
2024/04/16	1.0049	1.0049	+0.81
2024/04/17	1.0098	1.0098	+0.49
2024/04/18	1.0071	1.0071	+0.98
2024/04/19	1.0076	1.0076	+0.71
2024/04/22	1.0083	1.0083	+0.76
2024/04/23	1.0091	1.0091	+0.83
2024/04/24	1.0065	1.0065	+0.91
2024/04/25	1.0031	1.0031	+0.65

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