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最新净值 | 前一日净值 | 累积净值 | 三个月增长率(%) | 一年增长率(%) | 两年增长率(%) | 累积增长率(%) | 更新日期 |
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¥1.7197 | ¥1.7258 | ¥1.7197 | -0.28 | +8.35 | +24.08 | +71.97 | 2025/02/10 |
基金类别 | QDII-混合平衡 |
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基金管理公司 | 摩根资产管理 |
基金托管公司 | 招商银行 |
成立日期 | 2016/12/19 |
基金经理 | 张军 |
募集期开始 | 2016/11/21 |
最小认购及申购额度 | 0人民币 |
管理费率 | 1.6 |
托管费率 | 0.25 |
申购费率 | 1.5 |
赎回费率 | 1.5 |
比较基准 | MSCI全球指数(MSCI ACWI)*80%+摩根大通全球债券指数(J.P. Morgan Global Aggregate Bond Index)*20% |
基金管理公司 | 摩根资产管理 |
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公司地址 | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号42层和43层 |
公司网址 | www.cifm.com |