摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/24	1.6922	1.6922	+69.35
2024/10/25	1.6921	1.6921	+69.22
2024/10/28	1.6948	1.6948	+69.21
2024/10/29	1.6916	1.6916	+69.48
2024/10/30	1.6932	1.6932	+69.16
2024/10/31	1.67	1.67	+69.32
2024/11/01	1.6744	1.6744	+67.00
2024/11/04	1.673	1.673	+67.44
2024/11/05	1.6719	1.6719	+67.30
2024/11/06	1.6852	1.6852	+67.19
2024/11/07	1.7161	1.7161	+68.52
2024/11/08	1.7142	1.7142	+71.61
2024/11/11	1.7262	1.7262	+71.42
2024/11/12	1.7234	1.7234	+72.62
2024/11/13	1.7168	1.7168	+72.34
2024/11/14	1.7168	1.7168	+71.68
2024/11/15	1.7064	1.7064	+71.68
2024/11/18	1.6987	1.6987	+70.64
2024/11/19	1.6983	1.6983	+69.87
2024/11/20	1.7012	1.7012	+69.83
2024/11/21	1.7053	1.7053	+70.12

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