摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/04/08	1.6098	1.6098	+60.77
2024/04/09	1.611	1.611	+60.98
2024/04/10	1.602	1.602	+61.10
2024/04/11	1.5999	1.5999	+60.20
2024/04/12	1.5998	1.5998	+59.99
2024/04/15	1.5976	1.5976	+59.98
2024/04/16	1.5761	1.5761	+59.76
2024/04/17	1.5792	1.5792	+57.61
2024/04/18	1.5743	1.5743	+57.92
2024/04/19	1.5696	1.5696	+57.43
2024/04/22	1.5689	1.5689	+56.96
2024/04/23	1.5802	1.5802	+56.89
2024/04/24	1.5872	1.5872	+58.02
2024/04/25	1.5692	1.5692	+58.72
2024/04/26	1.5868	1.5868	+56.92
2024/04/29	1.5895	1.5895	+58.68

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