最新净值 | 前一日净值 | 累积净值 | 三个月增长率(%) | 一年增长率(%) | 两年增长率(%) | 累积增长率(%) | 更新日期 |
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¥0.2942 | ¥0.2932 | ¥0.2942 | +13.63 | -13.98 | -4.67 | +100.68 | 2023/03/20 |
基金类别 | QDII |
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基金管理公司 | 易方达基金 |
基金托管公司 | 建设银行 |
成立日期 | 2017/06/23 |
基金经理 | FAN BING(范冰) 伍臣东 |
募集期开始 | 2017/04/24 |
最小认购及申购额度 | 0人民币 |
管理费率 | 0.8 |
托管费率 | 0.25 |
申购费率 | 1.2 |
赎回费率 | 1.5 |
比较基准 | 纳斯达克100指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+活期存款利率(税后)*5% |
基金管理公司 | 易方达基金 |
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公司地址 | 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F |
公司网址 | www.efunds.com.cn |