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003972

富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金

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最新净值前一日净值累积净值三个月增长率(%)一年增长率(%)两年增长率(%)累积增长率(%)更新日期
¥0.9509¥0.954¥1.0229-0.25+3.54+1.79-4.912024/04/12
净值走势图
  • 单位净值
  • 累积净值
基金类别QDII-纯债
基金管理公司国海富兰克林基金
基金托管公司建设银行
成立日期2017/01/25
基金经理徐成 马秋思 
募集期开始2017/01/03
最小认购及申购额度0人民币
管理费率0.9
托管费率0.25
申购费率0.8
赎回费率1.5
比较基准95%×巴克莱资本美国综合债券指数收益率+5%×商业银行税后活期存款基准利率

基金描述

本基金的投资范围包括政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金经理

徐成
徐成先生:CFA,朴茨茅斯大学(英国)金融决策分析硕士。历任永丰金证券(亚洲)有限公司上海办事处研究员,新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处研究员、高级研究员、首席代表。现任国海富兰克林基金管理有限公司QDII投资副总监,国富亚洲机会股票(QDII)基金、国富大中华精选混合(QDII)基金、国富美元债定期债券(QDII)基金、国富沪港深成长精选股票基金、国富估值优势混合基金及国富全球科技互联混合(QDII)基金的基金经理。2020年08月18日担任富兰克林国海港股通远见价值混合型证券投资基金基金经理。
马秋思
马秋思女士:中国,硕士研究生,硕士。2014.04-2016.05任易唯思商务咨询有限公司分析师,2016.5-2021.11任国海富兰克林基金管理有限公司QDII研究员,2021年11月27日担任富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金基金经理。

基金公司

基金管理公司国海富兰克林基金
公司地址上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期9层
公司网址www.ftsfund.com
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