富兰克林国海美元债一年持有期债券型证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	0.969	1.041	-3.39
2024/10/23	0.9682	1.0402	-3.10
2024/10/24	0.9696	1.0416	-3.18
2024/10/25	0.9663	1.0383	-3.04
2024/10/28	0.9682	1.0402	-3.37
2024/10/29	0.9689	1.0409	-3.18
2024/10/30	0.9689	1.0409	-3.11
2024/10/31	0.9676	1.0396	-3.11
2024/11/01	0.9639	1.0359	-3.24
2024/11/04	0.9675	1.0395	-3.61
2024/11/05	0.9655	1.0375	-3.25
2024/11/06	0.9611	1.0331	-3.45
2024/11/07	0.9725	1.0445	-3.89
2024/11/08	0.97	1.042	-2.75
2024/11/11	0.9748	1.0468	-3.00
2024/11/12	0.9734	1.0454	-2.52
2024/11/13	0.9739	1.0459	-2.66
2024/11/14	0.9737	1.0457	-2.61
2024/11/15	0.9743	1.0463	-2.63
2024/11/18	0.974	1.046	-2.57
2024/11/19	0.9746	1.0466	-2.60

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