最新净值 | 前一日净值 | 累积净值 | 三个月增长率(%) | 一年增长率(%) | 两年增长率(%) | 累积增长率(%) | 更新日期 |
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¥2.0128 | ¥2.0157 | ¥2.0128 | -7.59 | +9.83 | +6.57 | +101.28 | 2024/11/19 |
基金类别 | QDII-混合偏股 |
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基金管理公司 | 汇添富基金 |
基金托管公司 | 工商银行 |
成立日期 | 2017/08/16 |
基金经理 | 张韡 |
募集期开始 | 2017/07/25 |
最小认购及申购额度 | 0人民币 |
管理费率 | 1.8 |
托管费率 | 0.35 |
申购费率 | 1.6 |
赎回费率 | 1.5 |
比较基准 | 标普全球1200医疗保健指数收益率*50%+恒生香港上巿生物科技指数收益率*20%+中证医药卫生指数收益率*20%+一年期人民币定期存款利率(税后)*10% |
基金管理公司 | 汇添富基金 |
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公司地址 | 上海市黄浦区外马路728号汇添富大厦 |
公司网址 | www.99fund.com |