汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	2.1578	2.1578	+115.88
2024/10/23	2.1588	2.1588	+115.78
2024/10/24	2.1439	2.1439	+115.88
2024/10/25	2.143	2.143	+114.39
2024/10/28	2.1411	2.1411	+114.30
2024/10/29	2.1273	2.1273	+114.11
2024/10/30	2.1138	2.1138	+112.73
2024/10/31	2.0827	2.0827	+111.38
2024/11/01	2.0867	2.0867	+108.27
2024/11/04	2.0922	2.0922	+108.67
2024/11/05	2.1047	2.1047	+109.22
2024/11/06	2.1059	2.1059	+110.47
2024/11/07	2.1388	2.1388	+110.59
2024/11/08	2.1443	2.1443	+113.88
2024/11/11	2.144	2.144	+114.43
2024/11/12	2.1241	2.1241	+114.40
2024/11/13	2.1033	2.1033	+112.41
2024/11/14	2.0762	2.0762	+110.33
2024/11/15	2.0321	2.0321	+107.62
2024/11/18	2.0157	2.0157	+103.21
2024/11/19	2.0128	2.0128	+101.57

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