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005243

融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)

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最新净值前一日净值累积净值三个月增长率(%)一年增长率(%)两年增长率(%)累积增长率(%)更新日期
¥1.1667¥1.1655¥1.2267+0.93+2.19+4.04+23.032024/11/19
净值走势图
  • 单位净值
  • 累积净值
基金类别QDII-混合债
基金管理公司融通基金
基金托管公司建设银行
成立日期2017/11/27
基金经理邱小乐 
募集期开始2017/10/26
最小认购及申购额度0人民币
管理费率1
托管费率0.25
申购费率0.8
赎回费率1.5
比较基准彭博巴克莱中资美元债指数(Bloomberg Barclays Asia Ex-Japan USD Credit China)收益率

基金描述

本基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具,包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;银行存款、可转让存单、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括ETF);与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及在经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他境外金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以相应将其纳入本基金的投资范围。

基金经理

邱小乐
邱小乐女士:理学硕士,具有基金从业资格。2019年4月加入融通基金管理有限公司,担任投资经理。2023年4月26日担任融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)基金经理。

基金公司

基金管理公司融通基金
公司地址深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道1066号深创投广场41层、42层
公司网址www.rtfund.com
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