最新净值 | 前一日净值 | 累积净值 | 三个月增长率(%) | 一年增长率(%) | 两年增长率(%) | 累积增长率(%) | 更新日期 |
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¥1.1468 | ¥1.1474 | ¥1.2068 | -0.37 | +1.91 | +9.66 | +20.93 | 2024/04/24 |
基金类别 | QDII-混合债 |
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基金管理公司 | 融通基金 |
基金托管公司 | 建设银行 |
成立日期 | 2017/11/27 |
基金经理 | 邱小乐 |
募集期开始 | 2017/10/26 |
最小认购及申购额度 | 0人民币 |
管理费率 | 1 |
托管费率 | 0.25 |
申购费率 | 0.8 |
赎回费率 | 1.5 |
比较基准 | 彭博巴克莱中资美元债指数(Bloomberg Barclays Asia Ex-Japan USD Credit China)收益率 |
基金管理公司 | 融通基金 |
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公司地址 | 深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14、15层 |
公司网址 | www.rtfund.com |