融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/11/05	1.1545	1.2145	+22.00
2024/11/06	1.1504	1.2104	+21.74
2024/11/07	1.1629	1.2229	+21.31
2024/11/08	1.1605	1.2205	+22.63
2024/11/11	1.1661	1.2261	+22.38
2024/11/12	1.1656	1.2256	+22.97
2024/11/13	1.166	1.226	+22.91
2024/11/14	1.1659	1.2259	+22.96
2024/11/15	1.1664	1.2264	+22.95
2024/11/18	1.1655	1.2255	+23.00
2024/11/19	1.1667	1.2267	+22.90
2024/11/20	1.1665	1.2265	+23.03
2024/11/21	1.1663	1.2263	+23.01
2024/11/22	1.1668	1.2268	+22.99
2024/11/25	1.1696	1.2296	+23.04
2024/11/26	1.1693	1.2293	+23.34
2024/11/27	1.1715	1.2315	+23.31
2024/11/28	1.1703	1.2303	+23.54
2024/11/29	1.1724	1.2324	+23.41

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