最新净值 | 前一日净值 | 累积净值 | 三个月增长率(%) | 一年增长率(%) | 两年增长率(%) | 累积增长率(%) | 更新日期 |
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¥1.2655 | ¥1.2445 | ¥1.2655 | +18.06 | +10.22 | -18.82 | +26.55 | 2024/11/19 |
基金类别 | QDII-混合灵活 |
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基金管理公司 | 华夏基金 |
基金托管公司 | 工商银行 |
成立日期 | 2018/05/30 |
基金经理 | 常亚桥 |
募集期开始 | 2018/05/07 |
最小认购及申购额度 | 0人民币 |
管理费率 | 1.8 |
托管费率 | 0.3 |
申购费率 | 1.5 |
赎回费率 | 1.5 |
比较基准 | 富时中国A股自由流通全盘指数收益率*30%+富时中国(不含B股)全盘指数收益率*30%+上证国债指数收益率*40% |
基金管理公司 | 华夏基金 |
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公司地址 | 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 |
公司网址 | www.chinaamc.com |