华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	1.3	1.3	+30.23
2024/10/23	1.2923	1.2923	+30.00
2024/10/24	1.2774	1.2774	+29.23
2024/10/25	1.3128	1.3128	+27.74
2024/10/28	1.3106	1.3106	+31.28
2024/10/29	1.2901	1.2901	+31.06
2024/10/30	1.2898	1.2898	+29.01
2024/10/31	1.2867	1.2867	+28.98
2024/11/01	1.2431	1.2431	+28.67
2024/11/04	1.2478	1.2478	+24.31
2024/11/05	1.2862	1.2862	+24.78
2024/11/06	1.304	1.304	+28.62
2024/11/07	1.3246	1.3246	+30.40
2024/11/08	1.3304	1.3304	+32.46
2024/11/11	1.3734	1.3734	+33.04
2024/11/12	1.3402	1.3402	+37.34
2024/11/13	1.328	1.328	+34.02
2024/11/14	1.2877	1.2877	+32.80
2024/11/15	1.2621	1.2621	+28.77
2024/11/18	1.2445	1.2445	+26.21
2024/11/19	1.2655	1.2655	+24.45

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