最新净值 | 前一日净值 | 累积净值 | 三个月增长率(%) | 一年增长率(%) | 两年增长率(%) | 累积增长率(%) | 更新日期 |
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¥0.1209 | ¥0.1203 | ¥0.1209 | +3.16 | -20.36 | -21.49 | -23.19 | 2024/11/19 |
基金类别 | QDII-混合灵活 |
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基金管理公司 | 工银瑞信基金 |
基金托管公司 | 交通银行 |
成立日期 | 2018/05/10 |
基金经理 | 谭冬寒 |
募集期开始 | 2018/03/26 |
最小认购及申购额度 | 0人民币 |
管理费率 | 1.6 |
托管费率 | 0.27 |
申购费率 | 1.5 |
赎回费率 | 1.5 |
比较基准 | 恒生指数收益率*50%+中证海外(不含香港)内地股指数收益率*25%+人民币同期活期存款利率*25% |
基金管理公司 | 工银瑞信基金 |
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公司地址 | 北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层 |
公司网址 | www.icbccs.com.cn |