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005700

工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)

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日期单位净值(RMB)累计净值(RMB)累计收益率(%)
2024/10/220.13330.1333-15.50
2024/10/230.13470.1347-15.31
2024/10/240.13210.1321-14.42
2024/10/250.13420.1342-16.07
2024/10/280.13180.1318-14.74
2024/10/290.12980.1298-16.26
2024/10/300.12680.1268-17.53
2024/10/310.12550.1255-19.44
2024/11/010.12780.1278-20.27
2024/11/040.13020.1302-18.81
2024/11/050.13140.1314-17.28
2024/11/060.13030.1303-16.52
2024/11/070.130.13-17.22
2024/11/080.13020.1302-17.41
2024/11/110.13050.1305-17.28
2024/11/120.12980.1298-17.09
2024/11/130.12660.1266-17.53
2024/11/140.12540.1254-19.57
2024/11/150.12370.1237-20.33
2024/11/180.12030.1203-21.41
2024/11/190.12090.1209-23.57
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