工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/04/01	0.1191	0.1191	-24.46
2024/04/02	0.1185	0.1185	-24.33
2024/04/03	0.1179	0.1179	-24.71
2024/04/08	0.1172	0.1172	-25.10
2024/04/09	0.12	0.12	-25.54
2024/04/10	0.1194	0.1194	-23.76
2024/04/11	0.1182	0.1182	-24.14
2024/04/12	0.1167	0.1167	-24.90
2024/04/15	0.1148	0.1148	-25.86
2024/04/16	0.1116	0.1116	-27.06
2024/04/17	0.112	0.112	-29.10
2024/04/18	0.111	0.111	-28.84
2024/04/19	0.1094	0.1094	-29.48
2024/04/22	0.1117	0.1117	-30.50
2024/04/23	0.1144	0.1144	-29.03
2024/04/24	0.1158	0.1158	-27.32
2024/04/25	0.1169	0.1169	-26.43

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