日期 | 单位净值(RMB) | 累计净值(RMB) | 累计收益率(%) |
---|---|---|---|
2024/10/22 | 0.1333 | 0.1333 | -15.50 |
2024/10/23 | 0.1347 | 0.1347 | -15.31 |
2024/10/24 | 0.1321 | 0.1321 | -14.42 |
2024/10/25 | 0.1342 | 0.1342 | -16.07 |
2024/10/28 | 0.1318 | 0.1318 | -14.74 |
2024/10/29 | 0.1298 | 0.1298 | -16.26 |
2024/10/30 | 0.1268 | 0.1268 | -17.53 |
2024/10/31 | 0.1255 | 0.1255 | -19.44 |
2024/11/01 | 0.1278 | 0.1278 | -20.27 |
2024/11/04 | 0.1302 | 0.1302 | -18.81 |
2024/11/05 | 0.1314 | 0.1314 | -17.28 |
2024/11/06 | 0.1303 | 0.1303 | -16.52 |
2024/11/07 | 0.13 | 0.13 | -17.22 |
2024/11/08 | 0.1302 | 0.1302 | -17.41 |
2024/11/11 | 0.1305 | 0.1305 | -17.28 |
2024/11/12 | 0.1298 | 0.1298 | -17.09 |
2024/11/13 | 0.1266 | 0.1266 | -17.53 |
2024/11/14 | 0.1254 | 0.1254 | -19.57 |
2024/11/15 | 0.1237 | 0.1237 | -20.33 |
2024/11/18 | 0.1203 | 0.1203 | -21.41 |
2024/11/19 | 0.1209 | 0.1209 | -23.57 |