最新净值 | 前一日净值 | 累积净值 | 三个月增长率(%) | 一年增长率(%) | 两年增长率(%) | 累积增长率(%) | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¥2.1249 | ¥2.1126 | ¥2.1249 | +5.84 | +11.83 | +22.03 | +112.49 | 2024/11/19 |
基金类别 | QDII-混合偏股 |
---|---|
基金管理公司 | 汇添富基金 |
基金托管公司 | 工商银行 |
成立日期 | 2018/09/21 |
基金经理 | 郑慧莲 |
募集期开始 | 2018/09/05 |
最小认购及申购额度 | 0人民币 |
管理费率 | 1.8 |
托管费率 | 0.35 |
申购费率 | 1.6 |
赎回费率 | 1.5 |
比较基准 | 明晟全球可选消费指数收益率*30%+明晟全球主要消费指数收益率*20%+恒生新消费指数收益率*20%+中证内地消费主题指数收益率*20%+中债-综合财富(总值)指数收益率*10% |
基金管理公司 | 汇添富基金 |
---|---|
公司地址 | 上海市黄浦区外马路728号汇添富大厦 |
公司网址 | www.99fund.com |