汇添富全球消费行业混合型证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/24	2.081	2.081	+107.69
2024/10/25	2.0842	2.0842	+108.10
2024/10/28	2.0959	2.0959	+108.42
2024/10/29	2.1012	2.1012	+109.59
2024/10/30	2.0817	2.0817	+110.12
2024/10/31	2.0585	2.0585	+108.17
2024/11/01	2.0778	2.0778	+105.85
2024/11/04	2.0778	2.0778	+107.78
2024/11/05	2.092	2.092	+107.78
2024/11/06	2.0989	2.0989	+109.20
2024/11/07	2.1568	2.1568	+109.89
2024/11/08	2.1493	2.1493	+115.68
2024/11/11	2.1612	2.1612	+114.93
2024/11/12	2.1431	2.1431	+116.12
2024/11/13	2.1467	2.1467	+114.31
2024/11/14	2.1326	2.1326	+114.67
2024/11/15	2.1046	2.1046	+113.26
2024/11/18	2.1126	2.1126	+110.46
2024/11/19	2.1249	2.1249	+111.26
2024/11/20	2.1209	2.1209	+112.49
2024/11/21	2.1311	2.1311	+112.09

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