最新净值 | 前一日净值 | 累积净值 | 三个月增长率(%) | 一年增长率(%) | 两年增长率(%) | 累积增长率(%) | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¥1.5873 | ¥1.5878 | ¥1.5873 | +1.99 | +12.39 | +16.62 | +58.73 | 2024/11/19 |
基金类别 | QDII-混合平衡 |
---|---|
基金管理公司 | 华夏基金 |
基金托管公司 | 中国银行 |
成立日期 | 2019/02/12 |
基金经理 | 郑鹏 |
募集期开始 | 2019/01/09 |
最小认购及申购额度 | 0人民币 |
管理费率 | 1.2 |
托管费率 | 0.25 |
申购费率 | 0 |
赎回费率 | 1.5 |
比较基准 | 摩根士丹利资本国际全球指数(MSCI All Country World Index)收益率*30%+(美国10年期国债收益率+1.5%)*70% |
基金管理公司 | 华夏基金 |
---|---|
公司地址 | 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 |
公司网址 | www.chinaamc.com |