华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	1.5871	1.5871	+57.94
2024/10/23	1.5786	1.5786	+58.71
2024/10/24	1.5779	1.5779	+57.86
2024/10/25	1.5707	1.5707	+57.79
2024/10/28	1.574	1.574	+57.07
2024/10/29	1.5723	1.5723	+57.40
2024/10/30	1.5747	1.5747	+57.23
2024/10/31	1.5656	1.5656	+57.47
2024/11/01	1.564	1.564	+56.56
2024/11/04	1.5647	1.5647	+56.40
2024/11/05	1.5687	1.5687	+56.47
2024/11/06	1.5724	1.5724	+56.87
2024/11/07	1.5932	1.5932	+57.24
2024/11/08	1.5953	1.5953	+59.32
2024/11/11	1.602	1.602	+59.53
2024/11/12	1.5967	1.5967	+60.20
2024/11/13	1.5927	1.5927	+59.67
2024/11/14	1.5871	1.5871	+59.27
2024/11/15	1.5863	1.5863	+58.71
2024/11/18	1.5878	1.5878	+58.63
2024/11/19	1.5873	1.5873	+58.78

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