最新净值 | 前一日净值 | 累积净值 | 三个月增长率(%) | 一年增长率(%) | 两年增长率(%) | 累积增长率(%) | 更新日期 |
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¥1.1408 | ¥1.1401 | ¥1.1408 | +0.44 | +5.74 | +9.78 | +14.08 | 2024/11/19 |
基金类别 | QDII-纯债 |
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基金管理公司 | 易方达基金 |
基金托管公司 | 招商银行 |
成立日期 | 2019/06/05 |
基金经理 | 祁广东 |
募集期开始 | 2019/05/20 |
最小认购及申购额度 | 0人民币 |
管理费率 | 0.5 |
托管费率 | 0.15 |
申购费率 | 0 |
赎回费率 | 1.5 |
比较基准 | 摩根大通1-3年全球投资级美元债总回报指数(J.P.MorganGlobalAggregateUSIG1-3TotalReturnIndex)(按照估值汇率折算)收益率×90%+人民币活期存款利率(税后)×10% |
基金管理公司 | 易方达基金 |
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公司地址 | 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼;广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层 |
公司网址 | www.efunds.com.cn |