易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)

查看基金网站

日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/24	1.133	1.133	+13.22
2024/10/25	1.1301	1.1301	+13.30
2024/10/28	1.1316	1.1316	+13.01
2024/10/29	1.1325	1.1325	+13.16
2024/10/30	1.1321	1.1321	+13.25
2024/10/31	1.1291	1.1291	+13.21
2024/11/01	1.1267	1.1267	+12.91
2024/11/04	1.128	1.128	+12.67
2024/11/05	1.1257	1.1257	+12.80
2024/11/06	1.1254	1.1254	+12.57
2024/11/07	1.1365	1.1365	+12.54
2024/11/08	1.1333	1.1333	+13.65
2024/11/11	1.1379	1.1379	+13.33
2024/11/12	1.1384	1.1384	+13.79
2024/11/13	1.1391	1.1391	+13.84
2024/11/14	1.1401	1.1401	+13.91
2024/11/15	1.1396	1.1396	+14.01
2024/11/18	1.1401	1.1401	+13.96
2024/11/19	1.1408	1.1408	+14.01
2024/11/20	1.1403	1.1403	+14.08
2024/11/21	1.1391	1.1391	+14.03

返回QDII基金资讯

备注：1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考，如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符，以相关公告及基金法律
　　　　文件为准。
　　　2. 投资有风险，投资人拟认购（或申购）基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等，全面认识各基金
　　　　产品的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
　　　　能力相适应。基金投资要承担相应风险。

易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)

港股：

期货期权：

香港权证：

环球基金：

ETF：

A股：

外汇：

香港脉搏：