易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/04/08	1.0926	1.0926	+9.43
2024/04/09	1.0939	1.0939	+9.26
2024/04/10	1.0896	1.0896	+9.39
2024/04/11	1.0888	1.0888	+8.96
2024/04/12	1.0903	1.0903	+8.88
2024/04/15	1.089	1.089	+9.03
2024/04/16	1.088	1.088	+8.90
2024/04/17	1.0894	1.0894	+8.80
2024/04/18	1.0885	1.0885	+8.94
2024/04/19	1.0891	1.0891	+8.85
2024/04/22	1.0897	1.0897	+8.91
2024/04/23	1.0912	1.0912	+8.97
2024/04/24	1.0905	1.0905	+9.12
2024/04/25	1.0893	1.0893	+9.05
2024/04/26	1.0898	1.0898	+8.93
2024/04/29	1.0913	1.0913	+8.98

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