最新净值 | 前一日净值 | 累积净值 | 三个月增长率(%) | 一年增长率(%) | 两年增长率(%) | 累积增长率(%) | 更新日期 |
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¥0.1782 | ¥0.1779 | ¥0.1782 | +0.11 | +7.61 | +10.34 | +22.73 | 2024/11/19 |
基金类别 | QDII-普通股票 |
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基金管理公司 | 招商基金 |
基金托管公司 | 中国银行 |
成立日期 | 2020/01/19 |
基金经理 | 范刚强 |
募集期开始 | 2019/10/16 |
最小认购及申购额度 | 0人民币 |
管理费率 | 1.5 |
托管费率 | 0.25 |
申购费率 | 1.5 |
赎回费率 | 1.5 |
比较基准 | MSCI全球权益指数(未对冲)收益率*36%+彭博巴克莱全球综合债券指数(未对冲)收益率*54%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)*10% |
基金管理公司 | 招商基金 |
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公司地址 | 深圳市福田区深南大道7088号 |
公司网址 | www.cmfchina.com |