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007975

招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)

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最新净值前一日净值累积净值三个月增长率(%)一年增长率(%)两年增长率(%)累积增长率(%)更新日期
¥0.1751¥0.1744¥0.1751+2.64+3.49-2.83+20.592024/03/27
净值走势图
  • 单位净值
  • 累积净值
基金类别QDII-普通股票
基金管理公司招商基金
基金托管公司中国银行
成立日期2020/01/19
基金经理范刚强 
募集期开始2019/10/16
最小认购及申购额度0人民币
管理费率1.5
托管费率0.25
申购费率1.5
赎回费率1.5
比较基准MSCI全球权益指数(未对冲)收益率*54%+彭博巴克莱全球综合债券指数(未对冲)收益率*36%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)*10%

基金描述

本基金可投资境内境外市场: 针对境外市场,本基金的投资范围包括法律法规允许的、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括开放式基金和交易型开放式指数基金(ETF));已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场公开发行和挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生工具。 针对境内市场,本基金的投资范围包括境内具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、股指期货、国债期货、国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会许可的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金经理

范刚强
范刚强先生:中国国籍,研究生硕士,2011年起先后任职于中证鹏元资信评估股份有限公司及华夏银行股份有限公司深圳分行南山支行,2012年3月再次加入中证鹏元资信评估股份有限公司,历任信用评级分析师、证券评级部总经理助理、评审委员会委员、技术政策委员会委员,2016年6月加入招商基金管理有限公司,任国际业务部高级研究员。2019年11月30日担任招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年11月30日-2021年6月24日担任招商招裕纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年11月30日担任招商招华纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年11月30日担任招商招旺纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年5月23日起担任招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2023年5月23日担任招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理。现任招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)基金经理。

基金公司

基金管理公司招商基金
公司地址深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼
公司网址www.cmfchina.com
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