招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/04/01	0.175	0.175	+20.73
2024/04/02	0.1743	0.1743	+20.52
2024/04/03	0.1747	0.1747	+20.04
2024/04/08	0.1751	0.1751	+20.32
2024/04/09	0.1755	0.1755	+20.59
2024/04/10	0.1742	0.1742	+20.87
2024/04/11	0.1744	0.1744	+19.97
2024/04/12	0.1742	0.1742	+20.11
2024/04/15	0.1723	0.1723	+19.97
2024/04/16	0.1711	0.1711	+18.66
2024/04/17	0.171	0.171	+17.84
2024/04/18	0.1709	0.1709	+17.77
2024/04/19	0.1704	0.1704	+17.70
2024/04/22	0.1711	0.1711	+17.36
2024/04/23	0.1723	0.1723	+17.84
2024/04/24	0.1722	0.1722	+18.66
2024/04/25	0.1718	0.1718	+18.60

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　　　　能力相适应。基金投资要承担相应风险。

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