招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	0.1789	0.1789	+23.48
2024/10/23	0.1782	0.1782	+23.21
2024/10/24	0.1783	0.1783	+22.73
2024/10/25	0.1782	0.1782	+22.80
2024/10/28	0.1784	0.1784	+22.73
2024/10/29	0.1782	0.1782	+22.87
2024/10/30	0.1781	0.1781	+22.73
2024/10/31	0.1769	0.1769	+22.66
2024/11/01	0.1772	0.1772	+21.83
2024/11/04	0.1773	0.1773	+22.04
2024/11/05	0.178	0.178	+22.11
2024/11/06	0.1786	0.1786	+22.59
2024/11/07	0.1795	0.1795	+23.00
2024/11/08	0.1796	0.1796	+23.62
2024/11/11	0.1795	0.1795	+23.69
2024/11/12	0.1789	0.1789	+23.62
2024/11/13	0.1786	0.1786	+23.21
2024/11/14	0.1782	0.1782	+23.00
2024/11/15	0.1775	0.1775	+22.73
2024/11/18	0.1779	0.1779	+22.25
2024/11/19	0.1782	0.1782	+22.52

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