最新净值 | 前一日净值 | 累积净值 | 三个月增长率(%) | 一年增长率(%) | 两年增长率(%) | 累积增长率(%) | 更新日期 |
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¥1.051 | ¥1.034 | ¥1.051 | +0.48 | +30.72 | +44.77 | +30.40 | 2024/11/19 |
基金类别 | QDII-商品 |
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基金管理公司 | 易方达基金 |
基金托管公司 | 农业银行 |
成立日期 | 2019/10/11 |
基金经理 | PAN LINGDAN(潘令旦) 殷春涛 |
募集期开始 | 2011/04/01 |
最小认购及申购额度 | 0人民币 |
管理费率 | 1.2 |
托管费率 | 0.2 |
申购费率 | 0 |
赎回费率 | 1.5 |
比较基准 | 以伦敦黄金市场下午定盘价计价的国际现货黄金(经汇率折算)×50%+MSCI全球金矿股指数(MSCI ACWI SELECT GOLD MINERS IMI INDEX)×50% |
基金管理公司 | 易方达基金 |
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公司地址 | 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼;广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层 |
公司网址 | www.efunds.com.cn |