易方达黄金主题证券投资基金(LOF)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	1.143	1.143	+39.70
2024/10/23	1.128	1.128	+41.81
2024/10/24	1.12	1.12	+39.95
2024/10/25	1.111	1.111	+38.96
2024/10/28	1.109	1.109	+37.84
2024/10/29	1.121	1.121	+37.59
2024/10/30	1.12	1.12	+39.08
2024/10/31	1.096	1.096	+38.96
2024/11/01	1.088	1.088	+35.98
2024/11/04	1.088	1.088	+34.99
2024/11/05	1.088	1.088	+34.99
2024/11/06	1.055	1.055	+34.99
2024/11/07	1.082	1.082	+30.89
2024/11/08	1.07	1.07	+34.24
2024/11/11	1.038	1.038	+32.75
2024/11/12	1.024	1.024	+28.78
2024/11/13	1.014	1.014	+27.05
2024/11/14	1.009	1.009	+25.81
2024/11/15	1.008	1.008	+25.19
2024/11/18	1.034	1.034	+25.06
2024/11/19	1.051	1.051	+28.29

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