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008096

中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)

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最新净值前一日净值累积净值三个月增长率(%)一年增长率(%)两年增长率(%)累积增长率(%)更新日期
¥0.9857¥0.9841¥0.9857-0.13+0.50+4.41-1.432024/03/27
净值走势图
  • 单位净值
  • 累积净值
基金类别QDII-纯债
基金管理公司中银基金
基金托管公司招商银行
成立日期2020/06/08
基金经理郑涛 
募集期开始2020/03/30
最小认购及申购额度0人民币
管理费率0.5
托管费率0.15
申购费率0
赎回费率1.5
比较基准彭博巴克莱亚太综合债券总收益指数收益率*60%+中债综合指数收益率40%

基金描述

本基金投资于境内和境外市场具有良好流动性的金融工具。境内市场投资工具包括债券(包括国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债、地方政府债、企业债和公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券等)、债券回购、货币市场工具、同业存单、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。境外市场投资工具包括政府债券、公司债券(包括公司发行的金融债券)、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的优先股;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金;银行存款、可转让存单、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 “亚太精选债券”包括亚太地区国家或政府或其支持代理机构发行的债券,以及登记注册或上市在亚太地区或主要业务收入/资产在亚太市场的机构、企业等发行的债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金经理

郑涛
郑涛(ZHENG Tao)先生:金融学博士。曾任广发证券股份有限公司交易员。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任专户投资经理。2016年6月至今任中银美元债基金基金经理,2017年6月至2019年10月任中银丰实基金基金经理,2017年6月至今任中银丰和基金基金经理,2017年12月至今任中银丰禧基金基金经理,2018年1月至今任中银丰荣基金基金经理,2018年3月至今任中银中债7-10年国开债指数基金基金经理,2018年9月至今任中银中债3-5年期农发行债券指数基金基金经理,2019年3月至今任中银中债1-3年期国开行债券指数基金基金经理,曾任中银中债1-3年期农发行债券指数基金基金经理。中级经济师。具备基金、证券、银行间本币市场交易员、黄金交易员从业资格。2020年06月08日至今担任中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)基金经理。2023年6月至今任中银中债1-5年进出口行债券指数基金基金经理。中级经济师。具备基金、证券、银行间本币市场交易员、黄金交易员从业资格。

基金公司

基金管理公司中银基金
公司地址上海市浦东新区银城中路200号中银大厦10楼、11楼、26楼、45楼
公司网址www.bocim.com
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