中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	1.0053	1.0053	+0.26
2024/10/23	1.0046	1.0046	+0.53
2024/10/24	1.0061	1.0061	+0.46
2024/10/25	1.0033	1.0033	+0.61
2024/10/28	1.0048	1.0048	+0.33
2024/10/29	1.0056	1.0056	+0.48
2024/10/30	1.006	1.006	+0.56
2024/10/31	1.0047	1.0047	+0.60
2024/11/01	1.0016	1.0016	+0.47
2024/11/04	1.0051	1.0051	+0.16
2024/11/05	1.0034	1.0034	+0.51
2024/11/06	0.9996	0.9996	+0.34
2024/11/07	1.0104	1.0104	-0.04
2024/11/08	1.0084	1.0084	+1.04
2024/11/11	1.0129	1.0129	+0.84
2024/11/12	1.0119	1.0119	+1.29
2024/11/13	1.0122	1.0122	+1.19
2024/11/14	1.0122	1.0122	+1.22
2024/11/15	1.0125	1.0125	+1.22
2024/11/18	1.0118	1.0118	+1.25
2024/11/19	1.0127	1.0127	+1.18

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