最新净值 | 前一日净值 | 累积净值 | 三个月增长率(%) | 一年增长率(%) | 两年增长率(%) | 累积增长率(%) | 更新日期 |
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¥0.7387 | ¥0.7382 | ¥0.7387 | +2.61 | -18.41 | -22.06 | -26.13 | 2024/11/19 |
基金类别 | QDII-混合偏股 |
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基金管理公司 | 易方达基金 |
基金托管公司 | 中国银行 |
成立日期 | 2020/01/20 |
基金经理 | 杨桢霄 |
募集期开始 | 2019/12/30 |
最小认购及申购额度 | 0人民币 |
管理费率 | 1.2 |
托管费率 | 0.2 |
申购费率 | 1.5 |
赎回费率 | 1.5 |
比较基准 | 申万医药生物行业指数收益率*45%+标普全球1200医疗保健指数(使用估值汇率折算)收益率*40%+中债总指数收益率*15% |
基金管理公司 | 易方达基金 |
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公司地址 | 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼;广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层 |
公司网址 | www.efunds.com.cn |