易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	0.8192	0.8192	-18.26
2024/10/23	0.8243	0.8243	-18.08
2024/10/24	0.8121	0.8121	-17.57
2024/10/25	0.827	0.827	-18.79
2024/10/28	0.814	0.814	-17.30
2024/10/29	0.804	0.804	-18.60
2024/10/30	0.7755	0.7755	-19.60
2024/10/31	0.7578	0.7578	-22.45
2024/11/01	0.7728	0.7728	-24.22
2024/11/04	0.7919	0.7919	-22.72
2024/11/05	0.7889	0.7889	-20.81
2024/11/06	0.7836	0.7836	-21.11
2024/11/07	0.7866	0.7866	-21.64
2024/11/08	0.7904	0.7904	-21.34
2024/11/11	0.7973	0.7973	-20.96
2024/11/12	0.7913	0.7913	-20.27
2024/11/13	0.7706	0.7706	-20.87
2024/11/14	0.7646	0.7646	-22.94
2024/11/15	0.7525	0.7525	-23.54
2024/11/18	0.7382	0.7382	-24.75
2024/11/19	0.7387	0.7387	-26.18

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