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最新净值 | 前一日净值 | 累积净值 | 三个月增长率(%) | 一年增长率(%) | 两年增长率(%) | 累积增长率(%) | 更新日期 |
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¥0.6662 | ¥0.6562 | ¥0.6662 | +9.20 | +23.32 | +12.17 | -33.38 | 2025/02/10 |
基金类别 | QDII-混合偏股 |
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基金管理公司 | 华夏基金 |
基金托管公司 | 农业银行 |
成立日期 | 2021/06/18 |
基金经理 | 刘平 |
募集期开始 | 2021/06/01 |
最小认购及申购额度 | 0人民币 |
管理费率 | 1.5 |
托管费率 | 0.3 |
申购费率 | 1.5 |
赎回费率 | 1.5 |
比较基准 | 恒生指数收益率(经汇率调整)*65%+沪深300指数收益率*10%+中债综合(全价)指数收益率*25% |
基金管理公司 | 华夏基金 |
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公司地址 | 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 |
公司网址 | www.chinaamc.com |