华夏港股前沿经济混合型证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	0.5906	0.5906	-41.23
2024/10/23	0.5985	0.5985	-40.94
2024/10/24	0.5846	0.5846	-40.15
2024/10/25	0.5858	0.5858	-41.54
2024/10/28	0.5862	0.5862	-41.42
2024/10/29	0.5901	0.5901	-41.38
2024/10/30	0.5789	0.5789	-40.99
2024/10/31	0.5732	0.5732	-42.11
2024/11/01	0.576	0.576	-42.68
2024/11/04	0.583	0.583	-42.40
2024/11/05	0.5974	0.5974	-41.70
2024/11/06	0.5856	0.5856	-40.26
2024/11/07	0.6026	0.6026	-41.44
2024/11/08	0.5981	0.5981	-39.74
2024/11/11	0.5967	0.5967	-40.19
2024/11/12	0.5784	0.5784	-40.33
2024/11/13	0.5808	0.5808	-42.16
2024/11/14	0.5665	0.5665	-41.92
2024/11/15	0.5675	0.5675	-43.35
2024/11/18	0.5682	0.5682	-43.25
2024/11/19	0.5724	0.5724	-43.18

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