最新净值 | 前一日净值 | 累积净值 | 三个月增长率(%) | 一年增长率(%) | 两年增长率(%) | 累积增长率(%) | 更新日期 |
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¥0.5353 | ¥0.5283 | ¥0.5353 | +22.47 | +1.59 | -21.38 | -46.47 | 2024/11/19 |
基金类别 | QDII-混合偏股 |
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基金管理公司 | 万家基金 |
基金托管公司 | 工商银行 |
成立日期 | 2021/09/22 |
基金经理 | 黄兴亮 |
募集期开始 | 2021/09/03 |
最小认购及申购额度 | 0人民币 |
管理费率 | 1.8 |
托管费率 | 0.3 |
申购费率 | 1.5 |
赎回费率 | 0 |
比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率(经估值汇率调整)*20%+纳斯达克100指数收益率(经估值汇率调整)*10%+中债综合指数收益率*20% |
基金管理公司 | 万家基金 |
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公司地址 | 上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼 |
公司网址 | www.wjasset.com |