万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/03/28	0.4568	0.4568	-54.71
2024/03/29	0.4565	0.4565	-54.32
2024/04/01	0.4602	0.4602	-54.35
2024/04/02	0.4494	0.4494	-53.98
2024/04/03	0.4402	0.4402	-55.06
2024/04/08	0.4339	0.4339	-55.98
2024/04/09	0.4403	0.4403	-56.61
2024/04/10	0.4278	0.4278	-55.97
2024/04/11	0.4282	0.4282	-57.22
2024/04/12	0.4222	0.4222	-57.18
2024/04/15	0.417	0.417	-57.78
2024/04/16	0.4066	0.4066	-58.30
2024/04/17	0.4091	0.4091	-59.34
2024/04/18	0.4075	0.4075	-59.09
2024/04/19	0.3992	0.3992	-59.25
2024/04/22	0.4032	0.4032	-60.08
2024/04/23	0.4052	0.4052	-59.68
2024/04/24	0.413	0.413	-59.48
2024/04/25	0.4071	0.4071	-58.70

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