最新净值 | 前一日净值 | 累积净值 | 三个月增长率(%) | 一年增长率(%) | 两年增长率(%) | 累积增长率(%) | 更新日期 |
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¥0.959 | ¥0.9428 | ¥0.959 | +11.21 | +14.99 | -4.15 | -4.10 | 2024/11/19 |
基金类别 | QDII-混合偏股 |
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基金管理公司 | 大成基金 |
基金托管公司 | 农业银行 |
成立日期 | 2022/09/21 |
基金经理 | 柏杨 |
募集期开始 | 2022/08/29 |
最小认购及申购额度 | 0人民币 |
管理费率 | 1.5 |
托管费率 | 0.25 |
申购费率 | 0 |
赎回费率 | 1.5 |
比较基准 | 恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*50%+中证海外内地股指数收益率*15%+沪深300指数收益率*5%+中债总指数(全价)收益率*20%+银行人民币活期存款利率(税后)*10% |
基金管理公司 | 大成基金 |
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公司地址 | 广东省深圳市南山区海德三道1236号大成基金总部大厦27层 |
公司网址 | www.dcfund.com.cn |