大成中国优势混合型证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/11/05	0.9952	0.9952	-1.45
2024/11/06	0.9765	0.9765	-0.48
2024/11/07	0.9894	0.9894	-2.35
2024/11/08	0.9922	0.9922	-1.06
2024/11/11	0.9872	0.9872	-0.78
2024/11/12	0.9623	0.9623	-1.28
2024/11/13	0.9561	0.9561	-3.77
2024/11/14	0.9347	0.9347	-4.39
2024/11/15	0.9402	0.9402	-6.53
2024/11/18	0.9428	0.9428	-5.98
2024/11/19	0.959	0.959	-5.72
2024/11/20	0.9644	0.9644	-4.10
2024/11/21	0.971	0.971	-3.56
2024/11/22	0.966	0.966	-2.90
2024/11/25	0.9691	0.9691	-3.40
2024/11/26	0.9617	0.9617	-3.09
2024/11/27	0.9795	0.9795	-3.83
2024/11/28	0.965	0.965	-2.05
2024/11/29	0.974	0.974	-3.50

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