最新净值 | 前一日净值 | 累积净值 | 三个月增长率(%) | 一年增长率(%) | 两年增长率(%) | 累积增长率(%) | 更新日期 |
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¥1.2775 | ¥1.2529 | ¥1.2775 | +26.81 | +15.43 | +30.26 | +27.75 | 2024/11/20 |
基金类别 | QDII-混合偏股 |
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基金管理公司 | 中欧基金 |
基金托管公司 | 工商银行 |
成立日期 | 2022/10/28 |
基金经理 | FANG SHENSHEN 张聪 |
募集期开始 | 2022/10/17 |
最小认购及申购额度 | 0人民币 |
管理费率 | 1.8 |
托管费率 | 0.35 |
申购费率 | 0 |
赎回费率 | 1.5 |
比较基准 | 恒生科技指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*20% |
基金管理公司 | 中欧基金 |
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公司地址 | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号上海中心大厦8层、10层、16层 |
公司网址 | www.zofund.com |