中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/04/08	0.991	0.991	-0.94
2024/04/09	0.9955	0.9955	-0.90
2024/04/10	1.0074	1.0074	-0.45
2024/04/11	1.0089	1.0089	+0.74
2024/04/12	1.0011	1.0011	+0.89
2024/04/15	0.988	0.988	+0.11
2024/04/16	0.9656	0.9656	-1.20
2024/04/17	0.9688	0.9688	-3.44
2024/04/18	0.9781	0.9781	-3.12
2024/04/19	0.9633	0.9633	-2.19
2024/04/22	0.9766	0.9766	-3.67
2024/04/23	1.0096	1.0096	-2.34
2024/04/24	1.0368	1.0368	+0.96
2024/04/25	1.0115	1.0115	+3.68
2024/04/26	1.06	1.06	+1.15
2024/04/29	1.0368	1.0368	+6.00
2024/04/30	1.0336	1.0336	+3.68

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