中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	1.223	1.223	+21.33
2024/10/23	1.2428	1.2428	+22.30
2024/10/24	1.2195	1.2195	+24.28
2024/10/25	1.2176	1.2176	+21.95
2024/10/28	1.219	1.219	+21.76
2024/10/29	1.2301	1.2301	+21.90
2024/10/30	1.217	1.217	+23.01
2024/10/31	1.2241	1.2241	+21.70
2024/11/01	1.2294	1.2294	+22.41
2024/11/04	1.2421	1.2421	+22.94
2024/11/05	1.2763	1.2763	+24.21
2024/11/06	1.258	1.258	+27.63
2024/11/07	1.291	1.291	+25.80
2024/11/08	1.2913	1.2913	+29.10
2024/11/11	1.3023	1.3023	+29.13
2024/11/12	1.2878	1.2878	+30.23
2024/11/13	1.2837	1.2837	+28.78
2024/11/14	1.2431	1.2431	+28.37
2024/11/15	1.2402	1.2402	+24.31
2024/11/18	1.2457	1.2457	+24.02
2024/11/19	1.2529	1.2529	+24.57
2024/11/20	1.2775	1.2775	+25.29

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