环球基金www.etnetchina.com.cn
016535

嘉实纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)

查看基金网站
最新净值前一日净值累积净值三个月增长率(%)一年增长率(%)两年增长率(%)累积增长率(%)更新日期
¥0.1501¥0.1497¥0.1501+13.97----+3.452023/03/20
净值走势图
  • 单位净值
  • 累积净值
基金类别QDII
基金管理公司嘉实基金
基金托管公司招商银行
成立日期2022/09/15
基金经理张钟玉 刘珈吟 
募集期开始2022/09/05
最小认购及申购额度0人民币
管理费率0.5
托管费率0.1
申购费率0
赎回费率1.5
比较基准经估值汇率调整后的纳斯达克100指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基金描述

本基金以标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金还可少量投资于非成份股及其他境内外市场投资工具。 境外市场投资工具包括在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金(包括开放式基金和交易型开放式指数基金(ETF));已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券以及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 境内市场投资工具包括依法发行或上市的其他股票(包含创业板及其他经中国证监会允许发行上市的股票、中国存托凭证)、债券资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权、国债期货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金经理

张钟玉
张钟玉女士:会计学硕士。国籍:中国。2010年7月加入大成基金管理有限公司,历任研究部研究员、数量投资部数量分析师。2013年3月25日至2015年1月14日担任大成优选股票型证券投资基金(LOF)和大成沪深300指数证券投资基金基金经理助理。2015年2月28日至2015年7月21日任大成核心双动力股票型证券投资基金基金经理,曾任大成核心双动力混合型证券投资基金基金经理。2015年5月23日至2021年9月2日任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金基金经理。曾任大成沪深300指数证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。曾任大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。曾任大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年08月28日至2021年9月2日担任大成 MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。曾任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年1月25日任嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年1月25日任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金 (QDII-LOF)的基金经理。2022年1月27日任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年1月27日任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年1月27日任嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年4月13日任嘉实上海金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2022年5月18日至今任嘉实上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年9月15日至今任嘉实纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。2022年10月20日至今任嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月24日至今任嘉实创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年12月29日至今任嘉实中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
刘珈吟
刘珈吟女士:硕士研究生,具有基金从业资格。2009年加入嘉实基金管理有限公司,曾任指数投资部指数研究员一职。现任指数投资部基金经理。曾任中创400交易型开放式指数证券投资基金、嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2016年3月24日至2022年9月9日任嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金、2016年3月24日任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2017年6月7日至2022年1月27日任嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2019年1月14日至今任嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)基金经理,2019年3月30日至今任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2019年9月20日至今任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2019年11月28日至今任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年04月22日担任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年7月2日起任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金 (QDII-LOF)、嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2021年9月24日起任嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金、嘉实沪深300ETF联接(LOF)的基金经理。2016年3月24日至2022年1月27日任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年3月24日至2022年1月27日任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2016年3月24日至2022年1月27日任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年11月24日至今任嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2016年3月24日至2022年9月9日任深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年9月22日起任嘉实纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。

基金公司

基金管理公司嘉实基金
公司地址北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层
公司网址www.jsfund.cn
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
     文件为准。
   2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
     产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
     能力相适应。基金投资要承担相应风险。