最新净值 | 前一日净值 | 累积净值 | 三个月增长率(%) | 一年增长率(%) | 两年增长率(%) | 累积增长率(%) | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¥0.1501 | ¥0.1497 | ¥0.1501 | +13.97 | -- | -- | +3.45 | 2023/03/20 |
基金类别 | QDII |
---|---|
基金管理公司 | 嘉实基金 |
基金托管公司 | 招商银行 |
成立日期 | 2022/09/15 |
基金经理 | 张钟玉 刘珈吟 |
募集期开始 | 2022/09/05 |
最小认购及申购额度 | 0人民币 |
管理费率 | 0.5 |
托管费率 | 0.1 |
申购费率 | 0 |
赎回费率 | 1.5 |
比较基准 | 经估值汇率调整后的纳斯达克100指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
基金管理公司 | 嘉实基金 |
---|---|
公司地址 | 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层 |
公司网址 | www.jsfund.cn |