最新净值 | 前一日净值 | 累积净值 | 三个月增长率(%) | 一年增长率(%) | 两年增长率(%) | 累积增长率(%) | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¥1.178 | ¥1.161 | ¥1.178 | +3.97 | +11.45 | -16.39 | -11.03 | 2024/11/19 |
基金类别 | QDII-普通股票 |
---|---|
基金管理公司 | 华安基金 |
基金托管公司 | 中国银行 |
成立日期 | 2022/11/03 |
基金经理 | 苏圻涵 翁启森 |
募集期开始 | 2011/04/18 |
最小认购及申购额度 | 0人民币 |
管理费率 | 1.5 |
托管费率 | 0.3 |
申购费率 | 0 |
赎回费率 | 1.5 |
比较基准 | MSCI金龙净总收益指数(MSCI Golden Dragon Net Total Return Index) |
基金管理公司 | 华安基金 |
---|---|
公司地址 | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层 |
公司网址 | www.huaan.com.cn |