华安大中华升级股票型证券投资基金

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	1.226	1.226	-8.01
2024/10/23	1.243	1.243	-7.40
2024/10/24	1.218	1.218	-6.12
2024/10/25	1.228	1.228	-8.01
2024/10/28	1.226	1.226	-7.25
2024/10/29	1.22	1.22	-7.40
2024/10/30	1.204	1.204	-7.85
2024/10/31	1.194	1.194	-9.06
2024/11/01	1.192	1.192	-9.82
2024/11/04	1.204	1.204	-9.97
2024/11/05	1.222	1.222	-9.06
2024/11/06	1.204	1.204	-7.70
2024/11/07	1.23	1.23	-9.06
2024/11/08	1.225	1.225	-7.10
2024/11/11	1.224	1.224	-7.48
2024/11/12	1.196	1.196	-7.55
2024/11/13	1.193	1.193	-9.67
2024/11/14	1.167	1.167	-9.89
2024/11/15	1.161	1.161	-11.86
2024/11/18	1.161	1.161	-12.31
2024/11/19	1.178	1.178	-12.31

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