最新净值 | 前一日净值 | 累积净值 | 三个月增长率(%) | 一年增长率(%) | 两年增长率(%) | 累积增长率(%) | 更新日期 |
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¥1.1256 | ¥1.121 | ¥1.1256 | -5.66 | +9.02 | -- | +12.56 | 2024/09/05 |
基金类别 | QDII-普通股票 |
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基金管理公司 | 创金合信基金 |
基金托管公司 | 建设银行 |
成立日期 | 2023/03/24 |
基金经理 | 刘扬 |
募集期开始 | 2023/03/07 |
最小认购及申购额度 | 0人民币 |
管理费率 | 1.5 |
托管费率 | 0.25 |
申购费率 | 0 |
赎回费率 | 1.5 |
比较基准 | 中证全球半导体产业指数收益率*85%+中债总指数收益率*15% |
基金管理公司 | 创金合信基金 |
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公司地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5035华润前海大厦A座36-38楼 |
公司网址 | www.cjhxfund.com |